Пояснительная записка по исполнению инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года.

Утвержденная инвестиционная программа ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на 2023 год от 24 сентября 2021 года №71 ОД составляет 293 240,01 тыс. тенге.

Утвержденная инвестиционная программа от 5 июня 2023 года №47-ОД с учетом корректировок на 2023 год составляет 738 325,9 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы за I полугодие 2023 года составляет 74 033,66 тыс. тенге.

Представляем фактическое исполнение инвестиционной программы за I полугодие 2023 года:

• Замена котла.

1.1 Участок №1. Котельная "Школа 47". Замена котла КСГн-0,63 – 2 шт. Запланированная сумма –  16 268,27 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 10 611,25тыс. тенге. Экономия на сумму 5 657,02 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

1.2 Участок №1. Котельная "Школа №48". Замена котлов Riello-350. – 1 шт. Запланированная сумма –  29 775,37 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 286,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 27 489,37 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

1.3 Участок №4. Котельная Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16 – 2 шт. Запланированная сумма –  17 333,27 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 15 391,33 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 941,94 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

1.4 Участок №4. Котельная 4 ГКБ. Замена котлов КСГн-1,16 – 2 шт. Запланированная сумма –  17 328,91 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 12 500,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 4 828,91 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

• Замена емкости, бойлера.

2.1 РКО. Замена латунных труб Ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 396 – шт. Запланированная сумма –  5 955,94 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 302,54 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 653,4 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

2.2 РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст.№ 396  – 1 шт. Запланированная сумма –  5 955,94 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 302,54 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 653,4 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

2.3 Премьера. Замена регулятора подачи ХОВ ДВ-300 ДУ-250 РУ-16 – 1 шт. Запланированная сумма –  2 789,07 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 310,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 479,07 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

2.4 Премьера. Замена регулятора сырой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16, 25ч945нж – 1 шт. Запланированная сумма –  320,47 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 718,00 тыс. тенге. Отклонение на сумму – 2 397,53 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания оборудования. Работы выполнялись собственными силами предприятия.

3 Замена приборов учета, регулятора.

3.1 Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых котлов. Запланированная сумма –  249,03 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 990,00 тыс. тенге. Отклонение на сумму – 740,97 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания оборудования. Работы выполнялись силами подрядных организаций.

3.2 Кокжиек. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н в ГРУ на линии №1 водогрейных котлов. Запланированная сумма –  467,83 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 450,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 67,83 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (газовая служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

3.3 Участок №4. Школа №20. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50. Запланированная сумма –  2 080,28 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 5 900,00 тыс. тенге. Отклонение на сумму – 3 819,72 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания оборудования. Работы выполнялись силами подрядных организаций.

3.4 Участок №4. Школа №31. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50.  Запланированная сумма –  2 080,28 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 5 900,00 тыс. тенге. Отклонение на сумму – 3 819,72 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания оборудования. Работы выполнялись силами подрядных организаций.

3.5 Участок №4. кот Черниговская.  Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50.   Запланированная сумма –  2 080,28 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 5 900,00 тыс. тенге. Отклонение на сумму – 3 819,72 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания оборудования. Работы выполнялись силами подрядных организаций.

3.6 Участок №5. Вокзальная 40. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000. Запланированная сумма –  123,02 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 118,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 5,02 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (газовая служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

3.7 Участок №5. Солнечная 5. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000. Запланированная сумма –  123,02 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 118,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 5,02 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (газовая служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

3.8 Участок №5. Акбулак. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000. Запланированная сумма –  123,02 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 118,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 5,02 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (газовая служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).

3.9 Участок №5. Школа №50. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000. Запланированная сумма –  123,02 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 118,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 5,02 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок, также в связи с тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия (газовая служба ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»).